汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金 A 类份额更新基金居品
府上节录(2025 年 01 月 17 日更新)
编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本节录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、 居品好像
汇添富上证 50 基本
基金简称 基金代码 012157
面增强指数
汇添富上证 50 基本
下属基金简称 下属基金代码 012157
面增强指数 A
汇添富基金料理股份
基金料理东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
有限公司
基金合同顺利日 2022 年 01 月 12 日 上市往复所 -
上市日历 - 基金类型 股票型
往复币种 东说念主民币 运作模式 粗野绽放式
绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基
基金司理 邵蕴奇 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 10 日
出现处所指数不合乎条目（因成份股价钱波动等指数编制步骤变动之
外的身分甚至处所指数不合乎条目的情形除外）、指数编制机构退出
其他 等情形，基金料理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对处置决策进行表决，
基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同拆开。
二、 基金投资与净值阐扬
（一）投资有蓄意与投资政策
本基金为股票型指数增强基金，在对处所指数进行有用追踪的被迫投资基
投资有蓄意 础上，通过基本面选股步骤进行积极的组合料理和风险限制，力务杀青超
越处所指数的功绩阐扬。
本基金的处所指数为上证 50 指数。
本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市
的股票（包括主板、中小板、创业板相当他中国证监会允许上市的股票）、
港股通处所股票、存托根据、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公
投资限制 司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可调理
债券（含隔离往复可转债）、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期
融资券）相当他经中国证监会允许投资的债券）、钞票扶植证券、债券回购、
同行存单、银行进款（包含左券进款、如期进款相当他银行进款） 、货币市
场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许
基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的关系章程） 。本基金可根
据法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适
当步骤后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金股票钞票及存托根据占基金钞票的比例不
低于 80%，其中投资于处所指数成份股和备选成份股的钞票占非现款基金
钞票的比例不低于 80%，投资于港股通处所股票的比例不向上股票钞票的
往复保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券合
计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例甘休，基金料理东说念主在履行
适应步骤后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金选拔指数增强型投资政策，以上证 50 指数当作基金投资组合的标
的指数，安身于久了的基本面分析，精选高质料证券组合，力图限制本基
金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的填塞值不向上
钞票的永久升值。
股票投资政策为本基金的中枢政策。本基金股票投资以个股精选政策为主。
在本基金的投资进程中，将限制股票投资组合与处所指数的结构性偏离，
主要投资政策
以期在永久杀青抓续杰出处所指数收益率的投资有蓄意。本基金的投资政策
还包括：钞票设立政策、债券投资政策、钞票扶植证券投资政策、可转债
及可交换债投资政策、股指期货投资政策、股票期权投资政策、融资及转
融通证券出借业务投资政策、国债期货投资政策。
本基金运作进程中，当处所指数成份股发生明显负面事件濒临退市，且指
数编制机构暂未作出诊疗的，基金料理东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优
先的原则，履行里面决策步骤后实时对关系成份股进行诊疗。
功绩比较基准 上证 50 指数收益率*95%+活期进款利率（税后）*5%
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、
债券型基金、夹杂型基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律律例定程投资港股通处所股票，
将濒临港股通机制下因投资环境、投资处所、市集轨制以及往复功令等差
异带来的独到风险。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伴产设立图表
（三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费模式 备注
/抓有期限（N）
申购费（前收费）
M≥500 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体
赎回费 7 天≤N N≥6 个月 0.00%
通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费
申购费 率为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额
的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的申购费率践诺。
注：本基金已竖立，投老本基金不触及认购费。1 个月按 30 天计较。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费模式 收取方
基金料理东说念主、销售机
料理费 1.2% -
构
托管费 0.2% - 基金托管东说念主
销售处事费 - - 销售机构
审计用度 - 35000.00 元/年 管帐师事务所
信息败露费 - 80000.00 元/年 章程败露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》顺利后与
基金关系的讼师费、仲
裁费和诉讼费、基金份
额抓有东说念主大会用度、基
金的证券/期货等往复费
其他用度 - -
用、基金的银行汇划费
用、基金的开户用度、
账户爱戴用度和因投资
港股通处所股票而产生
的各项合理用度等
注：本基金用度的计较步骤和支付模式详见本基金的《招募诠释书》。本基金往复证券、基金等
产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期解说败露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓随机刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 16 日。基金料理费率、托管费率、销
售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的关扫数据为基
准测算。
四、风险揭示与进击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险包括:市集风险、料理风险、流动性风险、特定风险、基金法律文献风险收益
特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或时代风险、法律风险、启用侧袋
机制的风险相当他风险。其中特定风险包括：
（1）基金投资组合收益率与处所指数收益率偏离的风险及追踪缺点未达商定有蓄意的风险；
（2）基金投资组合收益率与股票市集平均收益率偏离的风险；
（3）处所指数变更的风险以及指
数编制机构罢手处事的风险；（4）成份股停牌的风险；（5）股指期货投资风险；（6）股票期权
投资风险；
（7）国债期货投资风险；
（8）参与融资往复风险；
（9）投资港股通处所股票的风险；
（10）本基金参与转融通证券出借业务的风险；（11）基金投资钞票扶植证券的风险；（12）存
托根据投资风险。
以上所述身分可能会给本基金投资带来非常往复风险。
（二）进击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、竭诚信用、严慎勤劳的原则料理和利用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议处置处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品府上节录信息发生症结变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期面孔基金料理东说念主发布的关系临时公告
等。
五、其他府上查询模式
以下府上详见基金料理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况诠释
本次更新主要触及“基金投资与净值阐扬”章节。
欧洲杯体育
